Formation rapprochement bancaire avec Oracle NetSuite

Points forts

• Le rapprochement bancaire est le processus consistant à comparer le montant d’un compte bancaire figurant dans les livres de comptes d’une entité au solde indiqué dans le relevé bancaire le plus récent fourni par l’institution financière. Les titulaires de compte utilisent souvent les relevés bancaires des institutions financières pour effectuer leurs rapprochements bancaires.
• De nombreuses banques permettent désormais aux titulaires de comptes de télécharger directement les informations sur leurs transactions financières, ce qui facilite les rapprochements.

Une introduction au rapprochement bancaire

1. Avantage
2. La meilleure façon de vérifier votre relevé bancaire
3. Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.
4. Rapports
5. À l’aide des importations, créez un rapprochement bancaire Cette entrée a été publiée le 1 août 2010.
6. Règles de correspondance pour la réconciliation
7. Établir une règle de rapprochement bancaire
8. Créer un modèle d’importation de données
9. Historique des importations bancaires
10. Faire une entrée de journal Cette entrée a été publiée le 1 août 2010.
11. Correspondance des données bancaires Cette entrée a été publiée le 1 août 2010.
12. Remarques de finition Cette entrée a été publiée le 1 août 2010.

• Le rapprochement bancaire est le processus consistant à comparer le montant d’un compte bancaire figurant dans les livres de comptes d’une entité au solde indiqué dans le relevé bancaire le plus récent fourni par l’institution financière. Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.
• Les titulaires de compte utilisent souvent les relevés bancaires des institutions financières pour effectuer leurs rapprochements bancaires. Pour simplifier les rapprochements, de nombreuses institutions financières proposent désormais des téléchargements directs des informations sur les transactions financières dans le système comptable du titulaire du compte, souvent sous la forme d’un fichier CSV. Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.
• Les différences entre le solde bancaire et le solde comptable peuvent être trouvées à l’aide de l’état de rapprochement.
• Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.
• En comparant votre relevé bancaire avec l’enregistrement de votre compte bancaire, vous pouvez vous assurer que votre compte NetSuite est exact.
• Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.
• Vous pouvez inclure de nouvelles transactions lors du rapprochement. Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.

Il existe deux méthodes pour rapprocher vos comptes bancaires : Cette entrée a été publiée le 1er août 2010.

1. Un rapprochement bancaire généré manuellement est utilisé. Le 1er août 2010, cette entrée a été publiée.
2. Le rapprochement bancaire a été produit à partir des importations.